基金份额怎么计算(基金份额怎么计算公式)

基金份额净值是怎么计算的?

(1)估值的目的

  无论哪一种基金,在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份,每一份即为一“基金份额”。在基金的运作过程中,基金份额价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。为了比较准确地对基金进行计价和报价,使基金价格能较准确地反映基金的真实价值,就必须对某个时点上每基金份额实际代表的价值予以估算,并将估值结果以资产净值公布。

基金份额净值如何计算?基金份额净值如何计算?

??所谓申购、赎回日,指的是基金份额持有人申购基金份额或者要求基金管理人赎回其所持基金份额的当天。这里所说的费用,指的是基金份额申购费、赎回费。基金份额申购、赎回费等于基金份额净值乘以申购、赎回费率。从目前的实际操作来看,基金管理人对大额申购和持有时间较长的基金份额赎回,通常有一定的申购、赎回费的优惠,申购费率随申购量的增加而减少,赎回费率随赎回的基金份额持有年份的增加而减少。

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